Grupo Casais | Técnico/a de Tesouraria | Braga (m/f/d)
Grupo Casais
Remoto
Principais Responsabilidades
- Executar pagamentos (fornecedores, impostos, salários e outras obrigações), garantindo o cumprimento dos prazos comerciais e legais;
- Monitorizar recebimentos de clientes e outras entidades;
- Reportar saldos bancários, confirmar recebimentos e efetuar cedências de factoring;
- Realizar atividades de reconciliação e integração de movimentos bancários;
- Efetuar a conferência de juros, comissões e outras despesas financeiras;
- Apoiar a elaboração de previsões de tesouraria de curto e médio prazo;
- Acompanhar e monitorizar operações de financiamento, nomeadamente empréstimos bancários, contas caucionadas, leasing, factoring, confirming, empréstimos obrigacionistas e papel comercial;
- Apoio na execução do OT mensal.
- Licenciatura ou Mestrado em Gestão, Contabilidade, Finanças, Economia ou áreas similares;
- Experiência mínima de 1 ano em funções semelhantes;
- Conhecimentos de Excel e SAP;
- Conhecimentos de SAP Treasury & Risk Management (SAP TRM) serão valorizados;
- Conhecimentos de Inglês serão valorizados.