Senior Treasury Specialist - Sintra - #313251
Michael Page
Data: há 3 semanas
Cidade: Sintra, Lisboa
Tipo de contrato: Tempo total
- Multinational company|on-site work
- Multinational company ithw over 35 brands in more than 90 countries, with a product portfolio that provides water solutions to millions of people every day.
- Monitorizar e prever o fluxo de caixa diário e mensal, assegurando a disponibilidade de recursos para as operações da empresa;
- Processar pagamentos a fornecedores, salários e controlar o recebimento de clientes;
- Realizar a conciliação das contas bancárias diariamente e resolver qualquer discrepância;
- Negociar com instituições financeiras para obter crédito e gerir a aplicação de recursos excedentes;
- Controlar e acompanhar o pagamento de empréstimos e financiamentos da empresa;
- Preparar relatórios sobre o fluxo de caixa e a posição financeira para a gestão;
- Identificar e mitigar riscos financeiros relacionados a variações de taxa de juro e câmbio;
- Ponte e suporte ao processamento salarial.
- Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas similares.
- Conhecimento avançado em Excel e sistemas ERP;
- Experiência prévia em tesouraria;
- Experiência em Gestão de equipas;
- Nível de Inglês avançado;
- Disponibilidade para regime full presencial.
- Integration into a large-scale company with opportunities for career progression.
Quote job ref: JN-092024-6531404
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